Банковская отчетность +--------------+--------------------------------------+ |Код территории|Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+ | | по ОКПО | регистрационный | | | | номер | | | |(/порядковый номер) | +--------------+----------------+---------------------+ |45 |17544201 | 2576 | +--------------+----------------+---------------------+ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) за 1-ый квартал 2018 года Кредитной организации Коммерческий Банк Гарант-Инвест (Aкционерное общество) / КБ Гарант-Инвест (АО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 127051 г.Москва, 1-ый Колобовский пер., д.23 Код формы по ОКУД 0409806 Квартальная (Годовая) +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |Номер | Наименование статьи | Номер | Данные | Данные за предыдущий | | | | пояснений | за отчетный период, |отчетный год, тыс. руб. | |строки| | | тыс. руб. | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ | I. АКТИВЫ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |1 |Денежные средства |5.1.1 | 226146| 57989| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |2 |Средства кредитной организации в Центральном банке |5.1.1 | 358012| 396827| | |Российской Федерации | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |2.1 |Обязательные резервы |5.1.2 | 66076| 69342| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |3 |Средства в кредитных организациях |5.1.2 | 49720| 98944| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |4 |Финансовые активы, оцениваемые по справедливой |5.1.3 | 52| 0| | |стоимости через прибыль или убыток | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |5 |Чистая ссудная задолженность |5.1.4 | 7916825| 7969232| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |6 |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые |5.1.5 | 2381763| 2533451| | |активы, имеющиеся в наличии для продажи | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |6.1 |Инвестиции в дочерние и зависимые организации |- | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |7 |Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые |- | 0| 0| | |до погашения | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |8 |Требования по текущему налогу на прибыль |- | 11755| 28260| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |9 |Отложенный налоговый актив |- | 41328| 41328| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |10 |Основные средства, нематериальные активы и материальные |5.1.6 | 9856| 10299| | |запасы | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |11 |Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |5.1.7 | 49815| 49815| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |12 |Прочие активы |5.1.8 | 403307| 401325| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |13 |Всего активов |- | 11448579| 11587470| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ | II. ПАССИВЫ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |14 |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка |5.2.1 | 1795284| 0| | |Российской Федерации | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |15 |Средства кредитных организаций |5.2.2 | 561536| 1929617| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |16 |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями|5.2.3 | 6781769| 7185885| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |16.1 |Вклады (средства) физических лиц в том числе |5.2.3 | 4445459| 4661447| | |индивидуальных предпринимателей | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |17 |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой |- | 1955| 0| | |стоимости через прибыль или убыток | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |18 |Выпущенные долговые обязательства |5.2.4 | 0| 146984| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |19 |Обязательства по текущему налогу на прибыль |5.2.5 | 0| 18242| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |20 |Отложенные налоговые обязательства |5.2.5 | 3755| 3755| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |21 |Прочие обязательства |5.2.5 | 34943| 46884| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |22 |Резервы на возможные потери по условным обязательствам |- | 258560| 253047| | |кредитного характера, прочим возможным потерям и | | | | | |операциям с резидентами офшорных зон | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |23 |Всего обязательств |- | 9437802| 9584414| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ | III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |24 |Средства акционеров (участников) |5.2.6 | 725035| 725035| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |25 |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров |- | 0| 0| | |(участников) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |26 |Эмиссионный доход |- | 32170| 32170| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |27 |Резервный фонд |- | 336667| 336667| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |28 |Переоценка по справедливой стоимости ценных |- | -11849| 14294| | |бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на | | | | | |отложенное налоговое обязательство (увеличенная на | | | | | |отложенный налоговый актив) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |29 |Переоценка основных средств и нематериальных активов, |- | 29| 87| | |уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |30 |Переоценка обязательств (требований) по выплате |- | 0| 0| | |долгосрочных вознаграждений | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |31 |Переоценка инструментов хеджирования |- | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |32 |Денежные средства безвозмездного финансирования |- | 775500| 775500| | |(вклады в имущество) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |33 |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) |- | 119363| 381| | |прошлых лет | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |34 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |- | 33862| 118923| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |35 |Всего источников собственных средств |- | 2010777| 2003057| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ | IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |36 |Безотзывные обязательства кредитной организации |5.3.1 | 853474| 1471065| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |37 |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства|5.2.2 | 471168| 474947| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |38 |Условные обязательства некредитного характера |- | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ Председатель Правления Касьянов Игорь Леонидович Главный бухгалтер Багдашкина Наталья Петровна Исполнитель Каплина Ирина Александровна Телефон:(495) 650-9003 14.05.2018 Контрольная сумма :2351 Версия файла описателей(.PAK):29.03.2018 Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами за 1-ый квартал 2018 года Наименование кредитной организации Коммерческий Банк Гарант-Инвест (Aкционерное общество) Почтовый адрес 127051 г.Москва, 1-ый Колобовский пер., д.23 +----------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ | Наименование статьи | Номер | Данные | Данные за предыдущий | Код пояснения | Код печати | Код реклассификации | | | пояснения | за отчетный период, |отчетный год, тыс. руб. | | | | | | | тыс. руб. | | | | | +----------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ | 1 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | +----------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ |I. АКТИВЫ | | | | | | | |1.Денежные средства |5.1.1 | 226146| 57989| | | | |2.Средства кредитной организ|5.1.1 | 358012| 396827| | | | |ации в Центральном банке Рос| | | | | | | |сийской Федерации | | | | | | | |2.1.Обязательные резервы |5.1.2 | 66076| 69342| | | | |3.Средства в кредитных орга|5.1.2 | 49720| 98944| | | | |низациях | | | | | | | |4.Финансовые активы, оценива|5.1.3 | 52| 0| | | | |емые по справедливой стоимос| | | | | | | |ти через прибыль или убыток | | | | | | | |5.Чистая ссудная задолженно|5.1.4 | 7916825| 7969232| | | | |сть | | | | | | | |6.Чистые вложения в ценные б|5.1.5 | 2381763| 2533451| | | | |умаги и другие финансовые ак| | | | | | | |тивы, имеющиеся в наличии дл| | | | | | | |я продажи | | | | | | | |6.1Инвестиции в дочерние и з|- | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |ависимые организации | | | | осуществлялись | | | |7.Чистые вложения в ценные |- | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |бумаги, удерживаемые до пог| | | | осуществлялись | | | |ашения | | | | | | | |8.Требования по текущему нал|- | 11755| 28260| | | | |огу на прибыль | | | | | | | |9.Отложенный налоговый актив|- | 41328| 41328| | | | |10.Основные средства, немате|5.1.6 | 9856| 10299| | | | |риальные активы и материальн| | | | | | | |ые запасы | | | | | | | |11.Долгосрочные активы, пред|5.1.7 | 49815| 49815| | | | |назначенные для продажи | | | | | | | |12.Прочие активы |5.1.8 | 403307| 401325| | | | |13.Всего активов |- | 11448579| 11587470| | | | |II.ПАССИВЫ | | | | | | | |14.Кредиты, депозиты и прочи|5.2.1 | 1795284| 0| | | | |е средства Центрального банк| | | | | | | |а Российской Федерации | | | | | | | |15.Средства кредитных орган|5.2.2 | 561536| 1929617| | | | |изаций | | | | | | | |16.Средства клиентов, не явл|5.2.3 | 6781769| 7185885| | | | |яющихся кредитными организац| | | | | | | |иями | | | | | | | |16.1.Вклады (средства) физич|5.2.3 | 4445459| 4661447| | | | |еских лиц в том числе индиви| | | | | | | |дуальных предпринимателей | | | | | | | |17.Финансовые обязательства,|- | 1955| 0| | | | | оцениваемые по справедливой| | | | | | | | стоимости через прибыль или| | | | | | | | убыток | | | | | | | |18.Выпущенные долговые обяза|5.2.4 | 0| 146984|3-Операции по статье осуще| | | |тельства | | | |ствлялись, но имеется н| | | | | | | |улевой остаток | | | |19.Обязательства по текущему|5.2.5 | 0| 18242|3-Операции по статье осуще| | | | налогу на прибыль | | | |ствлялись, но имеется н| | | | | | | |улевой остаток | | | |20.Отложенные налоговые обяз|5.2.5 | 3755| 3755| | | | |ательства | | | | | | | |21.Прочие обязательства |5.2.5 | 34943| 46884| | | | |22.Резервы на возможные пот|- | 258560| 253047| | | | |ери по условным обязательств| | | | | | | |ам кредитного характера, про| | | | | | | |чим возможным потерям и по | | | | | | | |операциям с резидентами офшо| | | | | | | |рных зон | | | | | | | |23.Всего обязательств |- | 9437802| 9584414| | | | |III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СР| | | | | | | |ЕДСТВ | | | | | | | |24.Средства акционеров (учас|5.2.6 | 725035| 725035| | | | |тников) | | | | | | | |25.Собственные акции (доли),|- | 0| 0|2-Операции по статье не| | | | выкупленные у акционеров (у| | | | осуществлялись | | | |частников) | | | | | | | |26.Эмиссионный доход |- | 32170| 32170| | | | |27.Резервный фонд |- | 336667| 336667| | | | |28.Переоценка по справедливо|- | -11849| 14294| | | | |й стоимости ценных бумаг, им| | | | | | | |ещихся в наличии для продажи| | | | | | | |, уменьшенная на отложенное | | | | | | | |налоговое обязательство (уве| | | | | | | |личенная на отложенный налог| | | | | | | |овый актив) | | | | | | | |29.Переоценка основных средс|- | 29| 87| | | | |тв и нематериальных активов,| | | | | | | | уменьшенная на отложенное н| | | | | | | |алоговое обязательство | | | | | | | |30.Переоценка обязательств (|- | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |требований) по выплате долго| | | | осуществлялись | | | |срочных вознаграждений | | | | | | | |31.Переоценка инструментов х|- | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |еджирования | | | | осуществлялись | | | |32.Денежные средства безвозм|- | 775500| 775500| | | | |ездного финансирования (вкла| | | | | | | |ды в имущество) | | | | | | | |33.Нераспределенная прибыль |- | 119363| 381| | | | |(непокрытые убытки) прошлых | | | | | | | |лет | | | | | | | |34.Неиспользованная прибыль |- | 33862| 118923| | | | |(убыток) за отчетный период | | | | | | | |35.Всего источников собствен|- | 2010777| 2003057| | | | |ных средств | | | | | | | |IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ| | | | | | | |ВА | | | | | | | |36.Безотзывные обязательства|5.3.1 | 853474| 1471065| | | | | кредитной организации | | | | | | | |37.Выданные кредитной органи|5.2.2 | 471168| 474947| | | | |зацией гарантии и поручитель| | | | | | | |ства | | | | | | | |38.Условные обязательства не|- | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |кредитного характера | | | | осуществлялись | | | +----------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ Форма 806 контролируется Контрольная сумма :2351